LIBRO INGLESE
Quantitative Financial Risk Management
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Quantitative Financial Risk Management
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The bulk of this volume deals with the four main aspects of risk management: market risk, credit risk, risk management - in macro-economy as well as within companies. It presents a number of approaches and case studies directed at applying risk management to diverse business environments. Included are traditional market and credit risk management models such as the Black-Scholes Option Pricing Model, the Vasicek Model, Factor models, CAPM models, GARCH models, KMV models and credit scoring models.
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Curatore:
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Editore:
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Collana:Computational Risk Management
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Anno:2011
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Rilegatura:Hardback
Pagine:
338 p.
Testo in English
Dimensioni:
235 x 155 mm
EAN:
9783642193385
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